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富川瑶族自治县水利局2018年部门决算信息公开

2019-09-25 10:38     来源:富川水利局
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目 录 第一部分:富川瑶族自治县水利局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:富川瑶族自治县水利局2018年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:富川瑶族自治县水利局2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 二、2018年度收入决算情况 三、2018年度支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018年度政府性基金支出决算情况 八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情况 第四部分:名词解释   第一部分:富川瑶族自治县水利局概况 一、主要职能 根据《中共贺州市委办公室 贺州市人民政府办公室关于印发〈富川瑶族自治县人民政府机构改革方案的〉的通知》(贺办发[2010]6号)、《自治县党委 自治县人民政府关于富川瑶族自治县人民政府机构改革的实施意见》(富发[2010]16号),设立富川瑶族自治县水利电力局,根据《自治县党委 自治县人民政府关于富川瑶族自治县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》《富川瑶族自治县人民政府机构设置》(富发[2014]12号),富川瑶族自治县水利电力局更名为富川瑶族自治县水利局,是主管水利工作的县人民政府工作部门。 二、部门决算单位构成 富川瑶族自治县水利局共有局属单位12个。其中行政单位2个,局属参照公务员管理事业单位5个,局属非参照公务员管理全额事业单位4个。行政单位是富川瑶族自治县水利局和县防汛抗旱指挥部办公室,局属参照公务员管理事业单位分别是:县水利工程管理站、县水土保持站、县水政监察大队、县水利局水利建设管理站、县水利局农田水利站。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:县电力管理站、县农村饮水安全工程水质检测中心、县水利建设质量、安全监督站与河长股。 富川瑶族自治县水利局机关本级内设机构:办公室(行政审批办公室)、财务股、人事股(人事科教股)、水政水资源股、监察室共5个职能科室。  县防汛抗旱指挥部办公室设在县水利局,县防汛抗旱指挥部办公室机关行政编制为3名。   第二部分:富川瑶族自治县水利局2018年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元
收   入 支 出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 8984.27 一、一般公共服务支出  26.49
二、事业收入 二、社会保障和就业支出  250.29
三、事业单位经营收入 三、医疗卫生与计划生育支出  111.54
四、其他收入 四、节能环保支出  92
五、城乡社区支出  232.79
六、农林水支出  8502.15
七、住房保障支出  123.22
本年收入合计 8984.27 本年支出合计  9338.49
 用事业基金弥补收支差额 结余分配
 上年结转 354.22 年末结转与结余  1097.24
收入总计 9338.49 支出总计  9338.49
  表二:收入决算表                                                                      单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 8984.27 8984.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 26.49 26.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 23.86 23.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 23.86 23.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 2.63 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202 一般行政管理事务 1.49 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 230.62 230.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 225.454 225.454 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 225.45 225.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 5.16 5.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081503 自然灾害灾后重建补助 5.16 5.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 111.54 111.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 111.54 111.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 29.311 29.311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 37.222 37.222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 44.07 44.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21112 可再生能源 92.00 92.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111201 可再生能源 92.00 92.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 232.79 232.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 232.79 232.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120303 小城镇基础设施建设 232.79 232.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 8167.6 8167.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 4030.64 4030.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130301 行政运行 1511.35 1511.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304 水利行业业务管理 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305 水利工程建设 1001.39 1001.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130306 水利工程运行与维护 41.84 41.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130308 水利前期工作 132.95 132.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130310 水土保持 2.09 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 344.24 344.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130315 抗旱 19.25 19.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316 农田水利 148.09 148.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335 农村人畜饮水 690.84 690.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399 其他水利支出 43.60 43.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 4136.96 4136.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504 农村基础设施建设 3980.34 3980.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 156.62 156.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 123.22 123.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 123.66 123.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 123.66 123.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   表三:支出决算表 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 9338.49 2000.15 7338.34 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 26.49 26.49 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 23.86 23.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 23.86 23.86 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 2.63 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00
201320201 行政运行 1.49 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 250.29 225.45 24.83 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 225.45 225.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 225.45 225.45 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活补助 24.83 0.00 24.83 0.00 0.00 0.00
2081503 自然灾害灾后后重建补助 24.83 0.00 24.83 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 111.54 111.54 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 111.54 111.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 29.31 29.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 37.22 37.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 44.07 44.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 92.00 0.00 92.00
21112 可再生能源 92.00 0.00 92.00
2111201 可再生能源 92.00 0.00 92.00
212 城乡社区支出 232.79 0.00 232.79 0.00 0.00 0.00
221203 城乡社区公共设施 232.79 0.00 232.79 0.00 0.00 0.00
2121100       小城镇基础设施建设 232.79 0.00 232.79 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 8502.15 1513.44 6988.72 0.00 0.00 0.00
21303 水利 4321.27 1513.44 2807.83 0.00 0.00 0.00
2130301 行政运行 1511.35 1511.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304 水利行业业务管理 95.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00
2130305 水利工程建设 1001.39 0.00 1001.39 0.00 0.00 0.00
2130306 水利工程运行与维护 96.64 0.00 96.64 0.00 0.00 0.00
2130308 水利前期工作 155.03 0.00 155.03 0.00 0.00 0.00
2130310 水土保持 41.30 2.09 39.21 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 374.24 0.00 374.24 0.00 0.00 0.00
2130315 抗旱 28.73 0.00 28.73 0.00 0.00 0.00
2130316 农田水利 148.09 0.00 148.09 0.00 0.00 0.00
2130335 农村人畜饮水 704.92 0.00 704.92 0.00 0.00 0.00
2130399 其他水利支出 164.58 164.58
21305 扶贫 4180.88 0.00 4180.88 0.00 0.00 0.00
2130504    农村基础设施建设 4024.26 0.00 4024.26 0.00 0.00 0.00
2130599    其他扶贫支出 156.62 0.00 156.62 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 123.22 123.22 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 123.22 123.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 123.22 123.22 0.00 0.00 0.00 0.00
  表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 8894.27 一、一般公共服务支出 18 26.49   26.49
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19
3 三、教育支出 20
4 四、科学技术支出 21
5 五、文化体育与传媒支出 22
6 六、社会保障和就业支出 23 250.29  250.29 
7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 111.54 111.54
8 八、节能环保支出 25    92.00    92.00
九、城乡社区支出 26 232.79 232.79
9 十、农林水支出 27 8502.15  8502.15 
10 十一、住房保障支出 28 123.22 123.22
11 29
本年收入合计 12 8894.27  本年支出合计 30 9338.49
年初财政拨款结转和结余 13 354.22  年末结转和结余 31
一般公共预算财政拨款 14 354.22  32
政府性基金预算财政拨款 15 33
16 34
合计 17 9338.49 合计 35 9338.49
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 354.22 354.22
201 一般公共服务支出 26.49 26.49 0.00
20129 群众团体事务 23.86 23.86 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 23.86 15.19 0.00
20132 组织事务 2.63 2.62 0.00
2013201 行政运行 1.49 1.49 0.00
2013299 其他组织事务支出 1.14 1.14 0.00
208 社会保障和就业支出 230.62 230.62 0.00
20805 行政事业单位离退休 225.45 225.45 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 225.45 225.45 0.00
20815 自然灾害生活救助 5.16 5.16 0.00
2081503 自然灾害灾后重建补助 5.16 5.16 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 111.54 111.54 0.00
21011 行政事业单位医疗 111.54 111.54 0.00
2101101 行政单位医疗 29.31 29.31 0.00
2101102 事业单位医疗 37.22 37.22 0.00
2101103 公务员医疗补助 44.07 44.07 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.94 0.94 0.00
211 节能环保支出 92.00 92.00 0.00
21112 可再生能源 92.00 92.00 0.00
2111201 可再生能源 92.00 92.00 0.00
212 城乡社区支出 232.79 0.00 232.79
21211 城乡社区公共设施 232.79 0.00 232.79
2121100 小城镇基础设施建设 232.79 0.00 232.79
213 农林水支出 8167.6 1513.44 6654.16
21303 水利 4030.64 1513.44 2517.2
2130301 行政运行 1511.35 1511.35 0.00
2130304 水利行业业务管理 95 0.00 95
2130305 水利工程建设 1001.39 0.00 1001.39
2130306 水利工程运行与维护 41.84 0.00 41.84
2130308 水利前期工作 132.95 0.00 132.95
2130310 水土保持 2.09 2.09
2130311 水资源节约管理与保护 25.78 25.78 0.00
2130314 防汛 344.24 344.24
2130315 抗旱 19.25 0.00 19.25
2130316 农田水利 148.09 0.00 148.09
2130335 农村人畜饮水 690.84 0.00 690.84
2130399 其他水利支出 43.6 0.00 43.6
21305 扶贫 4136.96 0.00 4136.96
2130504 农村基础设施建设 3980.34 0.00 3980.34
2130505 其他扶贫支出 156.62 0.00 156.62
221 住房保障支出 123.22 123.22 0.00
22102 住房改革支出 123.22 123.22 0.00
2210201 住房公积金 123.22 123.22 0.00
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1631.27 302 商品和服务支出 350.93 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 576.58 30201 办公费 203.08 30701 国内债务付息
30102    津贴补贴 144.25 30202 印刷费 1.54 30702 国处债务付息
30103 奖金 146.38 30203 咨询费 310 资本性支出  3.15
30106 伙食补助 5.90 30204 手续费 31001 房屋建筑物购置
30107 绩效工资 259.39 30205  水费 31002 办公设施购置 3.15
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 225.45 30206 电费 2.82
30109 职业年金缴费 30207 邮电费 10.89
30110 职工基本医疗保险缴费 66.53 30208 取暖费
30111 公务医疗补助缴费 44.07 30209 物业管理费
30112 其他社会保障缴费 23.43 30211 差旅费 34.43
30113 住房公积金 123.22 30212 因公出国(境)费用
30114 医疗费 30213 维修(护)费 3.17
30199 其他工资福利支出 16.06 30214 租赁费
303 对个人和家庭的补助 14.80 30215 会议费 0.29
30301 离休费 30216 培训费 4.12
30302 退休费 30217 公务招待费 4.27
30303 退职(役)费 30218 专用材料费
30304 抚恤金 4.86 30224 被装购置费
30305 生活补助 7.68 30225 专用燃料费
30306 救济费 30226 劳务费 9.29
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 0.98
30308 助学金 30228 工会经费 24.06
30309 奖励金 0.88 30229 福利费
30310 个人农业生产补助 30231 公务用车运行维护费 3.8
30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.38 30239 其他交通费 31.41
30210 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 16.79
人员经费合计 1646.07                       公用经费合计  354.08
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元
2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 待费
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 0 0 8 11 8.07   0 3.8  0   3.8 4.27
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目 编码 科目名称 上年结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合 计
 212 城乡社区支出 
 21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
  第三部分:富川瑶族自治县水利局2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2018年度总收入8984.27万元,其中本年收入8984.27万元。较2017年决算数增加1600.24万元,增长21.67%。收入具体情况如下: 1.财政拨款收入8984.27万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数增加1600.24万元,增长21.67%,主要原因是2018年各级财政投入水利建设项目资金多以及工资性收入增加。 2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无此项业务支出。 3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无此项业务支出。 4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无此项业务支出。 5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无此项业务支出。 6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无此项业务支出。 (二)本部门2018年度总支出9338.49万元,其中本年支出9338.49万元。较2017年决算数增加1954.46万元,增长26.47%。支出具体情况如下: 1.一般公共服务26.49万元:主要用于工会经费、党员经费、第一书记经费支出。较2016年决算数增加8.68万元,增长48.73%。主要原因是2018年职工工资性收入较2017年增加。 2.社会保障和就业(类)250.29万元:主要用于水利局本级及二层水管单位按国家规定实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险、失业险、工伤险、生育险的支出。较2017年决算数增加69.78万元,增长38.66%,主要原因是2017年此科目只核算生育保险费,不包含由单位缴纳的基本养老保险,核算内容不一致,导致差额比较大。 3.医疗卫生与计划生育支出88.86万元:主要用于在职职工行政事业单位医疗补助支出,较2017年决算数增加14.54万元,增长19.56%,主要原因2018年职工工资性收入较2017年增加。 4.城乡社区支出111.54万元:主要用于人饮工程、小型农田水利等项目。较2017年决算数增加74.44万元,增加了200%,主要原因去年项目增加。 5.农林水支出8502.15万元主要用于水利项目建设方面的支出。较2017年决算数增加2673.632万元,增加45.87%,主要原因2018年水利项目增加。 6.住房保障支出(类)123.22万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数减少10.78万元,减少8%,主要原因是在职职工人员减少。 7.节能环保支出92万元,主要用于节能环保方面的支出。较2017年决算数增加92万元,增加100%,主要原因是2018年增加了节能环保项目。 8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 9.年末结转和结余0万元。 二、2018年收入决算情况 本部门2018年度本年收入合计8984.27万元,其中财政拨款收入8984.27万元,占本年收入的100%,较2017年决算数增加1600.24万元,增长21.67%。 三、2018年支出决算情况 本部门2018年度本年支出决算数9338.49万元, 较2017年决算数增加3051.7万元,增长48.54%。其中: 基本支出2000.15万元,占总支出的21.42 %,较2017年决算数增加317.56万元,增长18.87%,主要原因是在职职工工资性收入增加,导致2018年单位缴五险、公积金增加;项目支出7338.34万元,占总支出的78.58%,较2017年决算数增加2734.14万元,增长59.38%,主要原因是2018年项目资金加快了支付进度。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况 本部门2018年度财政拨款收支相抵总决算0万元。与2017年相比,财政拨款收支相抵。主要原因是2018年将收入全部列支。 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况 水利局2018年度一般公共预算财政拨款支出9338.49万元,占总支出的100%,其中:基本支出2000.15万元,较2017年度决算数增加317.56万元,增加18.87%,主要原因是在职职工工资性收入增加;项目支出7338.34万元,较2017年度决算数增加2734.14万元,增加59.38 %,主要原因是水利项目投入增加,并且加快了项目资金支付进度。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2018 年度财政拨款支出9338.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出26.49万元,占0.28%;社会保障和就业(类)支出250.29万元,占2.68%;医疗卫生与计划生育(类)支出111.54万元,占1.19%;节能环保支出92万元,占1%城乡社区(类)支出232.79万元,占2.49%;农林水(类)支出8502.15万元,占91.04%;住房保障(类)支出123.22万元,占1.32%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为8984.27万元,支出决算为9338.49万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是:年初有结转结余354.22万元。其中: 1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他团体事务支出(项)。年初预算为23.86万元,支出决算为23.86万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算23.86万元,支出决算为23.86万元,完成年初预算的100%。 3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算2.63万元,支出决算为2.63万元,完成年初预算100%。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算250.29万元,支出决算250.29万元,完成年初预算100%。 5.社会保障和就业支出(类)财政对自然灾害生活求助,年初预算24.83万元,支出决算24.83万元,完成年初预算100%。 6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算19.13万元,支出决算29.13万元,支出决算数大于年初预算数,原因是单位人员工资增加。 7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算37.22万元,支出决算37.22万元,完成年初预算100%。 8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员单位医疗(项),年初预算37.48万元,支出决算44.07万元,支出决算数大于年初预算数,原因是单位人员工资增加。 9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助,年初预算44.07万元,支出决算44.07万元,完成年初预算100%。 10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项),年初预算0.94万元,支出决算0.94万元,完成年初预算100%。 11.节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项),年初预算92万元,支出决算92万元,完成年初预算100%。 12.城乡社区支出(类)城乡社区公共基础设施(项)小城镇基础设施建设,年初预算232.79万元,支出决算232.9万元,完成年初预算100%。 13.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)水利行政业务管理,年初预算42万元,支出决算95万元,支出决算数大于年初预算数,原因是单位项目增加。 14.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项),年初预算1001.39万元,支出决算1001.39万元,完成年初预算100%。 15.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项),年初预算96.04万元,支出决算96.04万元,完成年初预算100%。 16.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项),年初预算155.03万元,支出决算155.03万元,完成年初预算100%。 17.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项),年初预算41.3万元,支出决算41.3万元,完成年初预算100%。 18.农林水支出(类)水利(款)防汛(项),年初预算112.56万元,支出决算374.24万元,支出数大于预算数,原因今年汛期比较多,所需经费增加。 19.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项),年初预算30万元,支出决算28.3万元,完成年初预算96%。 20.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项),年初预算148.09万元,支出决算148.09万元,完成年初预算100%。 21.农林水支出(类)水利(款)农村人蓄饮水(项),年初预算704.92万元,支出决算704.92万元,完成年初预算100%。 22.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),年初预算164.58万元,支出决算164.58万元,完成年初预算100%。 23.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项),年初预算124.03万元,支出决算124.03万元,完成年初预算100%。 24.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项),年初预算4024.26万元,支出决算4024.26万元,完成年初预算100%。 25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算123.33万元,支出决算123.22万元,完成年初预算100%。 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2000.15万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出1631.27万元,完成年初预算的100%。工资福利支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资等。 (二)商品和服务支出182.76万元,完成年初预算的100%。商品和服务支出主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、其他交通费用等。 (三)对个人和家庭的补助支出14.8万,完成年初预算的100%。对个人和家庭的补助支出包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助等。 (四)资本性支出3.15万元,完成年初预算的100%。资本性支出包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置等。   七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.8万元;公务接待费支出决算4.27万元。 “三公”经费财政拨款支出预算数为19万元,支出决算为8.07万元,完成预算的42.47%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为3.8万元,完成预算的47.5%;公务接待费支出决算为4.27万元,完成预算的62.91%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约了开支。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数减少2.62万元,下降24.51%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费减少2万元,减少34.48%;公务接待费支出决算减少2.62万元,下降24.51%。  因公出国(境)费支出增减的主要原因是无此项业务发生;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2018年水利项目较多,项目实施工期长,上级督查检查多,下乡次数增加,车辆燃油及耗损增加;公务接待费支出减少的主要原因是2018年控制了接待次数及接待用餐费用。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算8.07万元,具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排水利局机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无此项业务发生。 (二)公务用车购置及运行费支出3.8万元。其中: 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出3.8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水利业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,水利局、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出3.8万元,平均每辆0.95万元。 (三)公务接待费支出4.27万元,国内公务接待批次56次,人次289次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于:接待上级部门对水利建设工作督查。 八、2018年度政府性基金支出决算情况说明 水利局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数减少37.1万元,下降100%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 水利局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因无此项目支出。 九、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明 2018年本部门机关运行经费支出350.93万元,比2017年增加168.18万元,增长24.21%。主要原因是:2018新购了专用材料费。 (二)政府采购支出情况说明 2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。 (三)国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2018年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款374.24万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。   第四部分:名词解释 一、收入科目  (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (四)一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。本单位主要用于工会经费方面的支出。 (五)社会保障和就业支出:主要用于水利局本级及二层水管单位按国家规定实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险、失业险、工伤险、生育险的支出。 (六)医疗卫生于计划生育支出:主要用于水利局在职职工行政单位医疗、公务员医疗补助及其他医疗保障等方面的支出。 (七)节能环保支出:主要用于水利局节能环保方面的支出 (八)城乡社区支出:主要反映城乡社区事务支出,本单位主要用于水利局城区自来水管网和神仙湖花海项目的支出。 (九)农林水支出:主要用于水利项目建设方面的支出。 (十)住房保障支出:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 三、 “三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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