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富川瑶族自治县莲山镇2018年部门决算

2019-09-25 11:02     来源:莲山镇人民政府
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目  录 第一部分:莲山镇概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:莲山镇2018年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:莲山镇2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况。 二、2018年度收入决算情况 三、2018年度支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018年度政府性基金支出决算情况 八、 2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情况  第四部分:名词解释   第一部分:莲山镇概况 一、主要职能 (一)中国共产党富川瑶族自治县莲山镇委员会的主要职责: 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。 2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。 3、领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织按照国家法律法规及各自章程充分行使职权。 4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。 5、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。 6、领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。 7、向上级党委报告工作; (二)富川瑶族自治县莲山镇人民政府的主要职责: 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策; 2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 3、执行本行政域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 5、保护各种经济组织的合法权益; 6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;  8、任免、培训、考核和奖惩行政工作人员; 9、支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作; 10、办理上级人民政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成莲山镇人民政府及所属事业单位人员编制总数为66人,其中行政编制26人,后勤事业编制数2人,事业编制38人。现有行政在职24人,后勤事业编2人,事业在职39人,编外在职实有人数4人。具体情况如下:  (一)莲山镇人民政府。核定行政编制26人,后勤事业编2人。现实有行政编为24人,后勤事业编2人,离退休人员9人(其中享受离休待遇0人)。     (二) 莲山镇财政所。核定编制数5人,实有人数4人。 (三)莲山镇社会保障服务中心。核定编制为3人。实有人数4人。 (四)莲山镇文化体育和广播电视站。核定编制数是3人。,实有人数为3人。 (五)莲山镇人口和计划生育服务所。核定编制数是12人,现实有人数11人。 (六)莲山镇林业工作站。核定编制数是4人,现实有人数5人。 (七)莲山镇民政事务所。核定编制数是3人,现实有人数3人。 (八)莲山镇国土规建环保安监所。核定编制数是8人,现实有人数9人。   第二部分:莲山镇 2018年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 2675.88 一、一般公共服务支出 598.73
二、事业收入  0.00 二、外交支出 0.00
三、事业单位经营收入  0.00 三、国防支出 0.00
四、其他收入  0.00 四、公共安全支出 0.00
五、教育支出 1.24
六、科学技术支出 0.00
七、文化体育与传媒支出 28.99
八、社会保障和就业支出 171.39
    九、医疗卫生与计划生育支出 244.65
十、节能环保支出 153.50
十一、城乡社区支出 90.27
十二、农林水支出 1279.73
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 16.50
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 23.69
    十九、住房保障支出 64.96
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 0.00
本年收入合计 2675.89 本年支出合计 2676.07
 用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.00
 上年结转  0.19 年末结转与结余 0.40
 
收入总计 2676.07 支出总计 2676.07
  表二:收入决算表 单位:万元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2675.88 2675.88
201 一般公共服务支出 598.73 598.73
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 456.28 456.28
2010301   行政运行 455.28 455.28
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.00 1.00
20105 统计信息事务 2.66 2.66
2010507   专项普查活动 2.66 2.66
20106 财政事务 46.73 46.73
2010601   行政运行 46.73 46.73
20111 纪检监察事务 4.35 4.35
2011199   其他纪检监察事务支出 4.35 4.35
20129 群众团体事务 8.69 8.69
2012902 一般行政管理事务 0.50 0.50
2012999   其他群众团体事务支出 8.19 8.19
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1.68 1.68
2013102   一般行政管理事务 1.68 1.68
20132 组织事务 69.52 69.52
2013201   行政运行 5.90 5.90
2013202   一般行政管理事务 53.56 53.56
2013299   其他组织事务支出 10.06 10.06
20199 其他一般事务支出 2.00 2.00
2019999   其他一般事务支出 2.00 2.00
207 文化体育与传媒支出 28.99 28.99
20701 文化 27.79 27.79
2070109   群众文化 27.79 27.79
20799 其他文化与传媒支出 1.20 1.20
2079902 其他文化与传媒支出 1.20 1.20
208 社会保障和就业支出 171.39 171.39
20801 人力资源和社会保障管理事务 30.60 30.60
2080104   综合业务管理 30.60 30.60
20802 民政管理事务 26.41 26.41
2080201 行政运行 3.28 3.28
2080208 基层政权和社区建设 1.00 1.00
2080299   其他民政管理事务支出 22.13 22.13
20805 行政事业单位离退休 82.98 82.98
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.98 82.98
20810 社会福利 31.39 31.39
2081002   老年福利 31.39 31.39
210 医疗卫生与计划生育支出 244.65 244.65
21007 计划生育事务 97.38 97.38
2100716   计划生育机构 87.39 87.39
2100717   计划生育服务 9.99 9.99
21010 食品和药品监督管理事务 3.00 3.00
2101001   行政运行 3.00 3.00
21011 行政事业单位医疗 42.35 42.35
2101101   行政单位医疗 11.30 11.30
2101102   事业单位医疗 13.75 13.75
2101103   公务员医疗补助 17.02 17.02
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.28 0.28
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 11.09 11.09
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 11.09 11.09
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 90.82 90.82
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 90.82 90.82
211 节能环保支出 153.50 153.50
21101 环境保护管理事务 3.34 3.34
2110101   行政运行 2.00 2.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 1.34 1.34
21104 自然生态保护 98.76 98.76
2110402   农村环境保护 98.76 98.76
21199 其他节能环保支出 51.40 51.40
2119901   其他节能环保支出 51.40 51.40
212 城乡社区支出 90.27 90.27
21202 城乡社区规划与管理 28.78 28.78
2120201   城乡社区规划与管理 28.78 28.78
21203 城乡社区公共设施 26.27 26.27
2120303   小城镇基础设施建设 26.27 26.27
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 34.62 34.62
2120899 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 34.62 34.62
21299 其他城乡社区支出 0.60 0.60
2129999 其他城乡社区支出 0.60 0.60
213 农林水支出 1279.54 1279.54
21301 农业 67.49 67.49
2130104   事业运行 18.69 18.69
2130122   农业生产支持补贴 0.46 0.46
2130125   农产品加工与促销 10.00 10.00
2130126   农村公益事业 27.81 27.81
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 2.72 2.72
21302 林业 39.07 39.07
2130204   林业事业机构 39.07 39.07
21305 扶贫 943.18 943.18
2130501   行政运行 66.27 66.27
2130504   农村基础设施建设 567.90 567.90
2130505 生产发展 104.04 104.04
2130599   其他扶贫支出 204.97 204.97
21307 农村综合改革 229.79 229.79
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 216.39 216.39
2130706   对村集体经济组织的补助 0.40 0.40
2130707 农村综合改革示范试点补助 10.00 10.00
2130799 其他农村综合改革支出 3.00 3.00
215 资源勘探信息等支出 16.51 16.51
21506 安全生产监管 16.51 16.51
2150699   其他安全生产监管支出 14.74 14.74
220 国土海洋气象等支出 23.69 23.69
22001 国土资源事务 23.69 23.69
2200150   事业运行 23.69 23.69
221 住房保障支出 64.96 64.96
22101 保障性安居工程支出 1.00 1.00
2210105   农村危房改造 1.00 1.00
22102 住房改革支出 63.96 63.96
2210201   住房公积金 63.96 63.96
229 其他支出 3.66 3.66
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3.66 3.66
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 3.66 3.66
  表三:支出决算表 单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2676.07  1778.50  897.57 
201 一般公共服务支出 598.73 570.91  27.82
20101 人大事务 6.82 6.82
2010101 行政运行 6.82 6.82
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 456.28 455.96 0.32 
2010301   行政运行 455.28 454.96 0.32 
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.00 1.00
20105 统计信息事务 2.66 2.66
2010507   专项普查活动 2.66 2.66
20106 财政事务 46.73 46.73
2010601   行政运行 46.73 46.73
20111 纪检监察事务 4.35 4.35
2011199   其他纪检监察事务支出 4.35 4.35
20129 群众团体事务 8.69 8.69
2012902 一般行政管理事务 0.50 0.50
2012999   其他群众团体事务支出 8.19 8.19
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1.68 1.68
2013102   一般行政管理事务 1.68 1.68
20132 组织事务 69.52 42.02 27.50
2013201   行政运行 5.90 5.90
2013202   一般行政管理事务 53.56 26.06 27.50
2013299   其他组织事务支出 10.06 10.06
20199 其他一般事务支出 2.00 2.00
2019999   其他一般事务支出 2.00 2.00
207 文化体育与传媒支出 28.99 28.99
20701 文化 27.79 27.79
2070109   群众文化 27.79 27.79
20799 其他文化与传媒支出 1.20 1.20
2079902 其他文化与传媒支出 1.20 1.20
208 社会保障和就业支出 171.39 171.39
20801 人力资源和社会保障管理事务 30.60 30.60
2080104   综合业务管理 30.60 30.60
20802 民政管理事务 26.41 26.41
2080201 行政运行 3.28 3.28
2080208 基层政权和社区建设 1.00 1.00
2080299   其他民政管理事务支出 22.13 22.13
20805 行政事业单位离退休 82.98 82.98
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.98 82.98
20810 社会福利 31.39 31.39
2081002   老年福利 31.39 31.39
210 医疗卫生与计划生育支出 244.65 244.65
21007 计划生育事务 97.38 97.38
2100716   计划生育机构 87.39 87.39
2100717   计划生育服务 9.99 9.99
21010 食品和药品监督管理事务 3.00 3.00
2101001   行政运行 3.00 3.00
21011 行政事业单位医疗 42.35 42.35
2101101   行政单位医疗 11.30 11.30
2101102   事业单位医疗 13.75 13.75
2101103   公务员医疗补助 17.02 17.02
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.28 0.28
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 11.09 11.09
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 11.09 11.09
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 90.82 90.82
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 90.82 90.82
211 节能环保支出 153.50 102.14 51.40
21101 环境保护管理事务 3.34 3.34
2110101   行政运行 2.00 2.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 1.34 1.34
21104 自然生态保护 98.76 98.76
2110402   农村环境保护 98.76 98.76
21199 其他节能环保支出 51.40 0.00 51.40
2119901   其他节能环保支出 51.40 51.40
212 城乡社区支出 90.27 28.78 61.49
21202 城乡社区规划与管理 28.78 28.78
2120201   城乡社区规划与管理 28.78 28.78
21203 城乡社区公共设施 26.27 26.27
2120303   小城镇基础设施建设 26.27 26.27
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 34.62 34.62
2120899 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 34.62 34.62 34.62
21299 其他城乡社区支出 0.60 0.60
2129999 其他城乡社区支出 0.60 0.60
213 农林水支出 1279.72 526.52 753.20
21301 农业 67.68 34.86 32.82
2130104   事业运行 18.69 18.69
2130122   农业生产支持补贴 0.65 0.65
2130125   农产品加工与促销 10.00 10.00
2130126   农村公益事业 27.81 27.81
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 2.72 2.72
2130199 其他农业支出 7.80 2.80 5.00
21302 林业 39.07 39.07
2130204   林业事业机构 39.07 39.07
21305 扶贫 943.18 232.79 710.39
2130501   行政运行 66.27 66.27
2130504   农村基础设施建设 567.90 567.90
2130505 生产发展 104.04 104.04
2130599   其他扶贫支出 204.97 166.52 38.45
21307 农村综合改革 229.79 219.79 10.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 216.39 216.39
2130706   对村集体经济组织的补助 0.40 0.40
2130707 农村综合改革示范试点补助 10.00 10.00
2130799 其他农村综合改革支出 3.00 3.00
215 资源勘探信息等支出 16.51 16.51
21506 安全生产监管 16.51 16.51
2150699   其他安全生产监管支出 14.74 14.74
220 国土海洋气象等支出 23.69 23.69
22001 国土资源事务 23.69 23.69
2200150   事业运行 23.69 23.69
221 住房保障支出 64.96 64.96
22101 保障性安居工程支出 1.00 1.00
2210105   农村危房改造 1.00 1.00
22102 住房改革支出 63.96 63.96
2210201   住房公积金 63.96 63.96
229 其他支出 3.66 3.66
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3.66 3.66
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 3.66 3.66
表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
支出收入
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2637.60 一、一般公共服务支出 21 598.73 589.28 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 38.28 二、外交支出 22 0.00 0.00 0.00
3 三、教育支出 23 0.00 0.00 0.00
4 四、科学技术支出 24 0.00 0.00 0.00
5 五、文化体育与传媒支出 25 28.99 28.99 0.00
6 六、社会保障和就业支出 26 171.39 171.39 0.00
7 七、医疗卫生与计划生育支出 27 244.65 244.65 0.00
8 八、节能环保支出 28 153.50 153.50 0.00
9 九、城乡社区支出 29 90.27 55.65 34.620
10 十、农林水支出 30 1279.73 1279.73 0.00
11 十一、交通运输支出 31 0.00 0.00 0.00
12 十二、资源勘探信息等支出 32 16.51 16.51 0.00
13 十三、商业服务业等支出 33 0.00 0.00 0.00
14 十四、金融支出 34 0.00 0.00 0.00
15 十五、援助其他地区支出 35 0.00 0.00 0.00
16 十六、国土海洋气象等支出 36 23.69 23.69 0.00
17 十七、住房保障支出 37 64.96 64.96 0.00
18 十八、粮油物资储备支出 38 0.00 0.00 0.00
19 十九、其他支出 39 3.66 0.00 3.66
本年收入合计 20 2675.88 本年支出合计 40 2676.07
年初财政拨款结转和结余 23 0.19 年末结转和结余 50
一般公共预算财政拨款 24 0.19 51
政府性基金预算财政拨款 25 52
26 53
合计 27 2676.07 合计 54 2676.07
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2637.79 1778.5 859.29
201 一般公共服务支出 560.50 570.91 27.82
20101 人大事务 6.82
2010101 行政运行 6.92
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 456.28 421.06 0.32
2010301   行政运行 456.28 420.06 0.32
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.00 1.00 0.00
20105 统计信息事务 2.66 6.82 0.00
2010507   专项普查活动 2.66 2.66 0.00
20106 财政事务 46.73 46.73 0.00
2010601   行政运行 46.73 46.73 0.00
20111 纪检监察事务 4.35 4.35 0.00
2011199   其他纪检监察事务支出 4.35 4.35 0.00
20129 群众团体事务 8.69 8.69 0.00
2012902 一般行政管理事务 0.50 0.50
2012999   其他群众团体事务支出 8.19 8.19 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1.68 1.68 0.00
2013102   一般行政管理事务 1.68 1.68 0.00
20132 组织事务 42.02 42.02 27.5
2013201   行政运行 5.9 5.9 0.00
2013202   一般行政管理事务 26.06 26.06 27.5
2013299   其他组织事务支出 10.06 10.06 0.00
20199 其他一般公共服务支出 2.00 2.00 0.00
2013699   其他一般公共服务支出 2.00 2.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 28.99 28.99 0.00
20701 文化 27.79 27.79 0.00
2070109   群众文化 27.79 27.79 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 1.20 1.20
2079902 宣传文化发展专项支出 1.20 1.20
208 社会保障和就业支出 171.39 171.39 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 30.60 30.60 0.00
2080104   综合业务管理 30.60 30.60 0.00
20802 民政管理事务 26.41 26.41 0.00
2080201 行政运行 3.28 3.28
2080208 基层政权和社区建设 1.00 1.00
2080299   其他民政管理事务支出 22.13 22.13 0.00
20805 行政事业单位离退休 82.98 82.98 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.98 82.98 0.00
20810 社会福利 31.39 31.39 0.00
2081002   老年福利 31.39 31.39 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 244.65 244.65 0.00
21007 计划生育事务 97.38 97.38 0.00
2100716   计划生育机构 87.39 87.39 0.00
2100717   计划生育服务 9.99 9.99 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 3.00 3.00 0.00
2101001   行政运行 3.00 3.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 43.35 43.35 0.00
2101101   行政单位医疗 11.30 11.30 0.00
2101102   事业单位医疗 13.75 13.75 0.00
2101103   公务员医疗补助 17.02 17.02 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.28 0.28 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 11.09 11.09 0.00
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 11.09 11.09 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 9.08 9.08 0.00
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 9.08 9.08 0.00
211 节能环保支出 153.5 102.10 51.40
21101 环境保护管理事务 3.34 3.34 0.00
2110101   行政运行 2.00 2.00 0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 1.34 1.34 0.00
21104 自然生态保护 98.76 98.76 0.00
2110402   农村环境保护 98.76 98.76 0.00
21199 其他节能环保支出 51.40 0.00 51.40
2119901   其他节能环保支出 51.40 0.00 51.40
212 城乡社区支出 55.66 28.79 26.87
21202 城乡社区规划与管理 28.79 28.79 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 28.79 28.79 0.00
21203 城乡社区公共设施 26.27 0.00 26.27
2120303 小城镇基础设施建设 26.27 0.00 26.27
21299 其他城乡社区支出 0.60 0.00 0.60
2129999 其他城乡社区支出 0.60 0.00 0.60
213 农林水支出 1279.72 526.52 753.20
21301 农业 67.68 34.86 32.82
2130104   事业运行 18.69 18.69 0.00
2130122   农业生产支持补贴 0.65 0.65 0.00
2130125   农产品加工与促销 10.00 10.00 0.00
2130126   农村公益事业 27.82 0.00 27.82
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 2.72 2.72 0.00
2130199 其他农业支出 2.80 2.80 5.00
21302 林业 39.07 39.07 0.00
2130204   林业事业机构 39.07 39.07 0.00
21305 扶贫 943.18 232.79 710.39
2130501   行政运行 66.27 66.27 0.00
2130504   农村基础设施建设 567.90 0.00 567.90
2130505 生产发展 104.04 0.00 104.04
2130599   其他扶贫支出 204.97 166.52 38.45
21307 农村综合改革 229.79 219.79 10.00
2130707 农村综合改革示范性试点补助在 10.00 0.00 10.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 216.39 216.39 0.00
2130706   对村集体经济组织的补助 0.40 0.40 0.00
2130799 其他农村综合改革支出 3.00 3.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 16.51 16.51 0.00
21506 安全生产监管 16.51 16.51 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 16.51 16.51 0.00
220 国土海洋气象等支出 23.69 23.69 0.00
22001 国土资源事务 23.69 23.69 0.00
2200150   事业运行 23.69 23.69 0.00
221 住房保障支出 64.96 64.96 0.00
22101 保障性安居工程支出 1.00 1.00 0.00
2210105   农村危房改造 1.00 1.00 0.00
22102 住房改革支出 63.96 63.96 0.00
2210201   住房公积金 63.96 63.96 0.00
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 777.52  302 商品和服务支出 486.24
30101 基本工资 226.91  30201   办公费 58.57
30102    津贴补贴 98.70  30202   印刷费 15.92
30103   奖金 174.54  30203  咨询费 3
30106 伙食补助 3.84 30204 手续费 0
30107 绩效工资 65.14 30205 水费 1.63
30108 机关事业单位基本养老保险 82.98 30206 电费 10.06
30110 职工基本医疗保险缴费 25.05 30207 邮电费 11.61
30111 公务员医疗补助缴费 10.37 30209 物业管理费 87.70
30112 其他社会保障缴费 22.23 30211 差旅费 8.97
30113 住房公积金 64..05 30212 因公出国(境)费 0
30199 其他工资福利支出 3.71 30213 维修(护费) 11.74
303 对个人和家庭的补助 512.83 30215 会议费 9.00
30301   离休费 0 30216 培训费 3.86
30302   退休费 0 30217  公务接待费 13.01
30303 退职(役)费 0  30226 劳务费 119.61
30304 抚恤金 0  30227 委托业务费 10.08
30305 生活补助 277.00 30228 工会经费 8.19
30306 救济费 0 30231 公务用车运行维护费 12.35
30307 医疗补助 107.11 30239 其他交通费 24.27
30308 助学金 0 30299 其他商品和服务支出 76.67
30309 奖励金 10.49 310 资本性支出 1.91
30310 个人农业生产补贴 1.59 31002 办公设备购置 1.91
30399 其他个人和家庭的补助支出 116.64
人员经费合计 1290.35                     公用经费合计  488.15
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元
2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20.99  6.63   0  6.63  14.36 25.31  12.35  0 12.35   13.01
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目 编码 科目名称 初年结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计
212  城乡社区支出 38.28 38.28  38.28 
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 34.62  34.62  34.62 
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 34.62  34.62  34.62 
 229 其他支出 3.66  3.66  3.66 
22960  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3.66  3.66  3.66 
 2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 3.66  3.66  3.66 
  第三部分:莲山镇2018年度部门决算情况说明  一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2018年度总收入2676.07万元,其中本年收入 2675.88 万元。较2017年决算数减少65.17万元,下降2.4 %。收入具体情况如下: 1.财政拨款收入 2675.88万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数减少 65.36万元,下降2.4%,主要原因是控制经费支出。 2、上级补助收入0万元,事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无。 3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:无   。 4.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%,主要原因是无。 5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:   。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无。 6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是 无     。 7.年初结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是无 。 (二)本部门2018年度总支出2676.07万元,其中本年支出 2676.07 万元。较2017年决算数减少 64.77 万元,下降 2.4%。支出具体情况如下:(按本单位实际发生的决算类级科目分类综述) 1.一般公共服务(类)598.73 万元:主要人大事务,政府办公厅(室)及相关机构事务,财政事务。较2017年决算数减少 9.45万元,下降 1.6%。主要原因是开源节流,节约开支。     。 2.文化体育与传媒(类)28.99万元,主要用于文体传媒事务及相关业务支出。较2017年决算数增加5.08 万元,增长17.52%增加的主要原因是职工人员工资、五险等待遇根据国家有关政策有所调整,费用增加。 3.社会保障和就业(类)171.39 万元:主要用于单位在职在编人员各项保险支出。较2017年决算数增加14.5万元,增长8.5%,主要原因是各项保险缴费基数增加,支出增加。   。 4.医疗卫生与计划生育(类)244.65万元,主要用于人口与计划生育事务、计划生育家庭奖励、网络建设、行政事业单位医疗及财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助等支出。较2017年决算数减少25.37万元,下降10.4%,主要原因是社会保险(行政事业单位医疗保险)单位部分及贫困户建档立卡新农合补助减少支出。 5.节能环保(类)24.09万元,主要用于自然生态保护支出。较2017年决算数增加0.81万元,增加3.3%,主要原因是在职在编人员工资、五险等待遇根据国家有关政策有所调整,费用增加。 6.城乡社区事务(类)90.27万元,主要用于城乡社区规划与管理事务支出。较2017年决算数减少5.83万元,下降6.5%,主要原因是节约成本支出。 7农林水(类)1279.73万元,主要用于农林事业事务、扶贫经费、项目支出,对村级一事一议补助及对村民委员会和村党支部的补助。较2017年决算数减少204.83万元,下降16%,主要原因涉扶贫经费、项目支出减少。 8资源勘探电力信息等事务(类)16.5万元,主要用于安全生产监管支出。较2017年决算数增加1.76万元,增加10.67%,主要原因是安全生产监管理人员工资、五险等待遇根据国家有关政策有所调整,费用增加。 9.国土资源气象等事务 (类)23.69万元,国土资源事务支出。较2017年决算数增加.0.44万元,增长1.9%,主要原因是国土资源事务管理人员工资、五险等待遇根据国家有关政策有所调整,费用增加。 10住房保障支出(类)64.96万元,较2017年决算数增加8.2万元,增长了12.62%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数增加6.02万元,增长11.86 %,主要原因是缴费基数增加,支出增加。 11、结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是无。 12、年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无。 二、2018年收入决算情况 本部门2018年度本年收入合计  2675.88 万元(财决01表第24行数据),其中财政拨款收入 2675.88 万元,占本年收入的 100%,较2017年决算数减少65.36万元,下降 2.4 %;上级补助收入 0万元,占本年收入的0 %,较2017年决算数增加(减少)0    万元,增长(下降) 0%;事业收入0万元,占本年收入的 0 %,较2017年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%;其他收入 0万元,占本年收入的 0%,较2017年决算数增加(减少)0     万元,增长(下降)0%。 三、2018年支出决算情况 本部门2018年度本年支出决算数2676.07 万元(财决01表第83行数据), 较2017年决算数减少 26.23万元,下降 2.4%。 其中: 基本支出 1778.5万元,占总支出的66.46 %,较2017年决算数增加396.12万元,增长22.2 %,主要原因是人员增加,人员经费增加;项目支出 897.57万元,占总支出的 33.54 %,较2017年决算数减少 460.89万元,下降 51.35%,主要原因是 农村基础设施不断完善 ,涉农项目减少。      。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况 本部门2018年度财政拨款收入2675.88万元、支出2676.07万元,收支相抵总决算0.19万元。与 2017年相比,财政拨款收、支总计各减少0.21万元。主要原因是 。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况   莲山镇2018年度一般公共预算财政拨款支出 2637.79万元,占总支出的 98.57%, 其中:基本支出 1778.50 万元,较2017年度决算数增加 396万元,增加22.27 %,主要原因是 人员增加,经费增加;项目支出 859.29万元,较2017年度决算数减少499.17  万元,下降 58.09%,主要原因是农村基础设施不断完善,项目减少。 (二)财政拨款支出决算结构情况     2018 年度财政拨款支出2637.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出598.73万元,占22.70 %;文化媒体与传媒支出28.99万元,占11.00%;社会保障和就业(类)支出 171.39万元,占6.50%;医疗卫生与计划生育支出244.65万元,占9.27%;节能环保支出24.09万元,占0.91%;城乡社区支出90.27万元,占3.4%;农林水支出1279.73万元,占48.52%;资源勘探信息等支出16.5万元,占0.63%;国土资源气象等事务支出23.69万元,占0.9%,住房保障(类)支出 64.96万元,占 2.46%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为849.68万元,支出决算为2637.79 万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,工资增加,经费增加 。 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算209.31万元,支出决算为456.28万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:相关业务增加,支出增加。 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算。 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算0万元,支出决算为2.66万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算39.83万元,支出决算为46.73万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:相关业务增加,支出增加。 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元,支出决算为4.35万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算9.37万元,支出决算为8.69万元,完成年初预算的92.74%。决算数小于预算数的主要原因是:相关业务减少,支出减少。 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算为5.9万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元,支出决算为26.06万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算为10.06万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算21.78万元,支出决算为27.79万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:相关业务增加,支出增加。   社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 综合业务管理(项)。年初预算22.50万元,支出决算为30.60万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:相关业务增加,支出增加。 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算18.20万元,支出决算为26.41万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:相关业务增加,支出增加。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算0万元,支出决算为82.98万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业 单位离退休(项) :指单位实行归口管理的事业单位离退休经费开支。  社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算0万元,支出决算为31.39万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。  医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项) 。年初预算62.40万元,支出决算为87.39万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:相关业务增加,支出增加。   医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项)。年初预算0万元,支出决算为11.30万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算。 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算11.90万元,支出决算为13.75万元,完成年初预算的86.54%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,执行按实际核算支出。 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算14.93万元,支出决算为17.02万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:实际执行按实有人数核算支出。 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护 (项)。年初预算0万元,支出决算为98.76万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算21.23万元,支出决算为28.79万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:执行按实际核算支出。 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算14.29万元,支出决算为18.69万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:执行按实际核算支出。 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算0万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。 农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。年初预算0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算0万元,支出决算为2.72万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。 农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。年初预算29.88万元,支出决算为39.07万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:相关业务增加,支出增加。 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算为66.27万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算0万元,支出决算为216.39万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算0万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。年初预算12.91万元,支出决算为16.50万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:相关业务增加,支出增加。 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。年初预算17.49万元,支出决算为23.69万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:相关业务增加,支出增加。 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算56.21万元,支出决算为63.96万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2676.07万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出777.52万元,完成年初预算的100 %。工资福利支出主要包括:基本工资 226.90 万元、津贴补贴98.70万元、、奖金174.54万元、绩效工资65.14万元、其他工资福利支出3.71万元、 机关事业单位养老保险费82.98万元等;决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数提高、相关业务增加。、 (二)商品和服务支出486.23万元,完成     年初预算的 100 %。。商品和服务支出主要包括:办公费 58.57 万元、印刷费 15.92 万元、水费1.63万元、电费10.06万元、邮电费11.60万元、物业管理费87.70万元、差旅费8.97万元、维护费11.73万元、会议费9.00万元、培训费3.85万元、公务接待费13.01万元、工会经费8.19万元、其他交通费用24.27万元、其他商品和服务支出76.67万元等等。决算数大于预算数的主要原因是相关业务增加。                                                    (三)对个人和家庭的补助支出 83万元,完成年初预算的100%。。对个人和家庭的补助支出主要包括:生活补助277.00万元、医疗费补助107.11万元。 (四)资本性支出861.20万元,完成年初预算的100%。资本性支出主要包括办公设备购置1.91万元、基础设施建设859.29万元等。 2018年度政府性基金支出决算情况  莲山镇2018年度政府性基金支出38.28万元,较2017年度决算数增加38.28万元,增长38.28 %。其中项目支出38.28万元。 莲山镇2018年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 38.28万元,完成年初预算的100%。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项安排的支出。 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算12.35万元;公务接待费支出决算 13.01万元。 “三公”经费财政拨款支出预算数为 20.99  万元,支出决算为25.36 万元,完成预算的 100  %,其中:因公出国(境)费支出决算为  0  万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为  12.35万元,完成预算的 100  %;公务接待费支出决算为 13.01 万元,完成预算的90.60  %。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。     。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数减少7.77万元,下降 20.39 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %;公务用车购置及运行费增加减少 1.67万元,下降 13.52 %;公务接待费支出决算减少 6.1 万元,下降 46.53%。   因公出国(境)费支出无增减无此项预算;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。公务接待费支出减少的主要原因是我镇严格执行中央“八项规定”,执行“三定”、“四不准”制度,杜绝公款大吃大喝,制定接待标准,接待来客来函接待。      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算  25.36  万元,具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排莲山镇机关、0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。 (二)公务用车购置及运行费支出 12.35 万元。其中: 公务用车购置支出  0  万元 公务用车运行支出12.35 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,莲山镇人民政府及8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4辆,全年运行费支出 12.35 万元,平均每辆 3.09万元。 (三)公务接待费支出  13.01万元,国内公务接待批次 132次,人次1500 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。主要用于按规定接待其他单位的开支  。 、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明 2018年本部门机关运行经费支出 471.83 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加117.76 万元,增长24.96 %。主要原因是:日常公用经费支出增加。 (二)政府采购支出情况说明 2018年本部门政府采购支出总额 897.57 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 897.57 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%。 (三)国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2018年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。    第四部分:名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目(注意此处按单位实际有的支出科目进行填写)如: (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 社会保障和就业支出(类)主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 三、 “三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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